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Arca Cedola Attiva

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Arca Cedola Attiva 2024 IX, grazie alle tecniche di gestione adottate, ha l’obiettivo di distribuire proventi ogni semestre, nonostante il contesto del mercato obbligazionario si sia avvicinato, in questi ultimi anni, allo scenario “rendimenti zero”.

Arca Cedola Attiva 2024 IX adotta una doppia strategia per cogliere meglio le opportunità dei mercati durante il periodo di attività del Fondo: 

  • gestione a scadenza
  • gestione flessibile
     

Arca Cedola Attiva 2024 IX

Il Fondo Arca Cedola Attiva 2024 IX è una soluzione di investimento semplice e chiara, ideale per coloro che desiderano una soluzione finanziaria con:

  • cedola periodica;
  • orizzonte temporale di investimento definito;
  • portafoglio altamente diversificato per emittenti e titoli obbligazionari
     

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi membri del G10.

Il Fondo utilizza due approcci gestionali complementari per cogliere meglio le opportunità dei mercati: 

  • una componente obbligazionaria costituita prevalentemente da strumenti finanziari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo;
  • una componente costituita da investimenti in strumenti finanziari aventi l'obiettivo di generare un rendimento positivo per l'investitore sull’orizzonte temporale di investimento del fondo. La vita residua degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria di questa parte del portafoglio non sarà superiore a 10 anni.

Le aree geografiche di investimento sono principalmente i paesi membri del G10.

Il Fondo non investe in titoli rappresentativi del capitale di rischio.

Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in misura residuale.

Il portafoglio è costruito dal team di gestione di Arca Fondi SGR in modo da garantire la più ampia diversificazione per emittenti ed è sottoposto a continua attività di monitoraggio;

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari. L’elevata diversificazione degli investimenti obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

Al termine dell’orizzonte temporale e dopo il pagamento dell’ultima cedola, il Fondo verrà fuso in altro Fondo appartenente ad Arca Fondi SGR.

 

 
 

Categoria

Obbligazionario flessibile

 

Periodo minimo raccomandato

5 anni

 

Indicatore sintetico del grado di rischio*

3

 

Cedola

Semestrale (con prima cedola al 31 dicembre 2019)

 

Importo minimo di sottoscrizione

100 euro

 

Classi di quote

sono previste due classi di quote, denominate quote di classe "P" e quote di classe "R" che si differenziano per il regime commissionale applicato

 

Commissioni a carico del fondo

di gestione classe "P":
0,80% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo e non applicabile durante il periodo di offerta)

di gestione classe "R":
0,40% su base annua per i primi 4 anni, 0,75% il 5° anno (non applicata durante il periodo di offerta)

di collocamento per le sole quote di classe "R": 1,40%, imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del Periodo di sottoscrizione ed ammortizzata linearmente entro i 4 anni successivi

di incentivo:
calcolata sulla singola quota è pari al 20% del differenziale positivo tra la quota lorda ed il valore di riferimento, come dettagliato nel Prospetto

 

Commissioni a carico dei partecipanti

di uscita per le sole quote di classe "R": 1,40% dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di sottoscrizione. Decrescente giornalmente, applicata, in caso di rimborso parziale o totale, solo fino al 29 marzo 2023.
 

 

Periodo di sottoscrizione

 

Il Fondo è sottoscrivibile dal 2 gennaio  al 29 marzo 2019,

salvo chiusura anticipata

 

 

 


* L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente

 

 

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